2017年财务情况说明
（一）、基本情况
2017年我局紧紧围绕公路“建、管、养”中心开展工作，圆满完成了全年各项目标任务。全局管养公路总里程为211.297公里，其中：管养干线公路9条，干线公路养护里程50.954公里（国道 5.966公里，省道 16.458公里，县道 28.53公里）。管养农村公路45条，农村公路养护里程160.343公里（县道3条共26.334公里，乡道10条共49.241公里，村道32条共84.768公里，年末国道公路优良率达96.2%，省道优良率91.1%，县道优良率为93.1%，农村公路优良率94.2%。现有职工74人。其中：在职职工56人，退休职工18人。核定全额事业编制55个，缺编1个。在职职工工资一直由单位自行发放，退休职工工资2017年纳入社保统一发放。机关内设机构5个（办公室、财务股、工务股、安机股、法制股）,下属二级机构2个（路政大队和养护队）。
（二）、开展的主要工作
1、完成了干线公路及农村公路及桥梁日常养护和水毁抢修，确保公路的安全、畅通、完好。
2、加强路政管理，依法、依规联合治超，维护了路产路权，保障了公路安全畅通。
3、按质按量完成水濂洞景区和水濂村的县、乡道2.7公里的抢险工程。
4、完成重点民生实事光明村、龙凤村共9.71公里公路安全防护工程。
5、完成中心景区半山亭至南天门路段约8000平方路面防滑层工程。
6、完成了衡山路延长线抢险工程的沥青路面和各项附属工程。
(三)、收入支出预算执行情况
1、收入情况:
总收入为2040.05万元。
财政总收入为1909.9万元，其中：财政补助收入1709.9万元。(年初预算476.69万元,年中追加预算732.48万元)，其他收入200万元（水濂洞景区公路维修）
非财政收入130万元。
其他收入0.15万元（利息收入）
2、支出情况:
总支出为1059.6万元。
基本支出641.98万元(人员支出508.69万元、日常公用支出49.07万元、对个人和家庭补助支出84.31万元)。
项目支出417.62万元（财政项目支出:333.32万元,非财政项目支出84.15万元，非财政项目支出0.15万元)。
(四)年末结转和结余情况:
1、财政资金累计结转1294.4万元。
上年度财政结转359.8万元。
本年财政收入:1909.9万元。
本年财政支出:975.3万元。
本年财政结转1294.4万元。
2、非财政资金累计结转97万元。
上年度非财政结转51.15万元。
本年非财政收入130万元。
本年非财政支出84.15万元。
本年非财政收支结转45.85万元。
本年非财政累计结转97万元。
3、 本年度财政和非财政资金累计结转1391.4万元。
(五)、往来款项情况
1、应付账款68.65万元。其中：沈银辉9.31万元(2013年G107加铺质保金）,郭石林6.55万元，耒阳万路通公司15万元，谭长青1.95万元，文光华0.95万元，李海松27.05万元，宁辉7.83万元（公路日常养护）。
2、其他应付款966.44万元。其中:工程质保金为7.16万元(2010年X038玉版桥大修),房建押金2.64万元,宁辉机关维修质保金0.56万元，宁辉衡山路抢险工程-10.47万元，防滑工程质保金1.2万元，区城建投借款950万元，应付个人所得税6.76万元，其他零星应付款8.59万元。
3、其他应收款373.18万元。其中：应收市局以前年度欠拨款281.14万元，，应收衡山路抢险工程征地款34.95万元，应收衡山路工程款61.05万元，应收财政往来款1.42万元，应收职工个人所得税0.05万元，应付何秋衡自负养老金0.43万元，应付2017年大修投标保证金5万元。
4、预付账款1566万元。其中:宁辉364万元（景区公交站点建设152万元，衡山路抢险工程172万元，安全隐患整治40万元），沈银辉石山村水毁抢修工程70万元，衡山恒辉道路工程有限公司195万元，衡山华恒工程有限公司80万元，富临公司349万元，联富建材公司85万元，伟昌渣土公司96万元，南马公路水毁抢修护坡工程280万元，2017年大中修工程投标保证金5万元，湖南友盛建设有限公司42万元。
(六)、固定资产情况
年初固定资产原值为183.12万元。今年新增固定资产7.98万元。年末固定资产净值为191.1万元，其中：房屋3001.66平方米，价值63.5万元；公车1台，价值23.6万元；通用设备：13.9万元；专用设备：0.8万元；办公设备89.3万元。
（七）、重点项目绩效情况
本年无重点项目
（八）“三公经费”使用情况
我局现有公务用车1台(凯美瑞轿车2009年购买,已使用9年,总行驶里程15万公里)，财政预算安排公务用车1台,车辆使用费2.5万元，实际1台公务用车车辆使用费为2.9万元。财政预算安排全年商品和服务支出为4.2万元，实际公务接待费为6.95万元，国内公务接待38批次，共接待695人。
(九)主要指标情况
1、预算收入和支出完成率100%
2、人员支出比率79.24%（508.69万元/641.98万）
3、公用支出比率7.63%（48.98万元/641.98万元）
4、人均基本支出9.61万元（508.69+48.98）万元/58人
5、人均工资福利支出8.77万元（508.69万元/58人）
6、资产负债率36.4%（1035.1万元/2843.6万元）
(十)其他情况：
2017年我局完成各项工程资金达一千多万元，但是由于种种原因，绝大多数都没有进行工程结算，工程款采取预付形式，有些工程项目结转两年多，导致年末项目结转达一千三佰多万元，不利于财务管理。
南岳区公路管理局
2018年1月24日