2018 年 8 月
目 录
第一部分 水濂洞景区基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 水濂洞景区部门决算表
收入支出决算总表收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 水濂洞景区部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况
六、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
一、部门职责
水濂洞景区是根据 1997 年 12 月 区长办公会议纪要的规定,于 1997年 6月 28日正式成立的。单位的职责主要有已下几个方面:
1. 门票征管工作
2. 景区资源管理
3. 景区的环境卫生整治
4. 景区森林防火工作
5. 景区综合治理及基础设施建设
6. 景区日常管理及维护
二、机构设置
景区于1997年6月成立,隶属区人民政府,负责景区的开发,
建设,管理及门票征收工作,内设一室三股(办公室,财务股, 风景资源安全股)其主要职能有:
1、门票征管。负责门票的征收及宣传营销工作
2、园林绿化。负责辖区植被的日常养护,病虫害防治。园林布置等。
3、护林防火。负责景区日常森林防火巡查及设备的管理维护等。
4、清卫保洁。负责辖区各个景点环境卫生管理。
5、安全维稳。负责景区内消防安全知识宣传等。
6、经营服务。负责景区旅游资源开发,建设和管理及日常规范经营管理及服务等。
7、综治巡逻。负责景区内日常治安巡逻,规范摊棚摊点。维护景区的正常游览次序。
第二部分:水濂洞景区部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表格附后)
第三部分:水濂洞景区部门决算公开说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)、收入总计401.86万元。
水濂洞景区2017年总收入401.86万元,其中一般公共预算财政拨款收入361.82万元。具体情况如下:
1、财政拨款收入361.82万元。系单位预算从财政取得的资金,比2016年决算数增加63.62万元,增长21.3%,主要原因:一、根据国家政策调整津补贴和人员经费预算的增加。二、单位的发展行政运行经费的宣传促销项目经费的增加。
2、事业收入15.46万元。系事业单位开展业务活动及辅助活动取得的收入。
3、其他收入24.58万元。系单位在财政拨款收入及单位开展业务活动外取得的收入。
4、年初结转和结余0万元。
(二)、支出总计401.86万元
水濂洞景区管理处2017年总支出401.86万元,其中本年支出361.82万元。具体情况如下:
1、商业服务业支出376.95万元,主要用于单位的日常正常运转的基本支出和本年度单位发展发生的项目支出。比2016年增长26.5%,主要是调整津补贴及单位运营活动增加的项目支出。
2、社会保障和就业的支出2.46万元,主要用于退休人员的经费及管理支出。
3、医疗卫生及计划生育支出13万元,主要用于职工医疗保险基金的支出。
4、住房保障支出9.45万元,主要用于按国家规定提取住房补贴和发放职工住房公积金的支出。
5、年末结转和结余0万元。
二、一般公共预算财政拨款情况:
水濂洞景区2017年一般公共预算财政支出361.82万元。
(1)基本支出250.16万元。其中主要用于单位的日常正常运转的商品服务业支出225.26万元,包含按国家规定的基本工资及津补贴安排的人员经费支出和按国家规定安排的办公费,印刷费,水电费,培训费,差旅费等。有行政事业单位退休2.46万元,医疗卫生和计划生育支出13万元,住房保障支出9.45万元。
(2)项目支出111.65万元,主要用于单位的宣传促销53.3万元和一般行政管理事务支出58.35万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
全年三公经费支出 9.26 万元,其中因公出国境费 万元,公务接待费3.4 万元,公务用车购置及运行维护费 5.86万元(公务用车购置 万元,公务用车运行维护费 5.86 万元)。水濂洞景区认真贯彻中央八项规定精神,坚持厉行节约,进一步规范公务接待,公务用车运行管理,因公出国(境),严格控制三公经费支出。
1、公务用车运行及购置费5.86万元。全部用于公务用车运行维护费。水濂洞景区现有公务用车1台,主要用于车的燃料费,维修费,过桥过路费,保险费的支出。
2、公务接待费3.4万元。全部用于按规定的公务接待和景区招商引资工作的以往公务接待费用。2017年全年共接待招商引资及以前年度公务客人102批次,人数共计1351个。决算数较2016年大幅减少,主要是贯彻执行中央八项规定精神,从严控制支出,厉行节约。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
水濂洞景区2017年一般公共预算财政拨款基本支出250.16万元,其中:人员经费支出179.61万元,主要包括基本工资,津补贴,奖金,其他社会保障缴费,伙食补贴,绩效工资,机关事业单位养老保险费,职业年金缴费,其他工资福利支出,对个人和家庭补助,离休费,退休费,退职(役)费,抚恤金,生活补贴,救济金,医疗费,助学金,奖励金,生产补贴,住房公积金,提租补贴,购房补贴,采暖补贴,物业服务补贴,其他对个人和家庭的补助支出;公用经费55.56万元,主要包括:办公费,印刷费,咨询费,手续费,水费,电费,邮电费,取暖费,物业管理费,差旅费,因公出国(境)费用,维修(护)费,租赁费,会议费,培训费,公务接待费,专用材料费,被装购置费,专用燃料费,劳务费,委托业务费,工会经费,福利费,公务用车运行维护费,其他交通费,税金及附加费用,其他商品和服务支出,其他资本性支出,对企事业单位的补贴,其他支出。
五、政府性基金预算收入支出决算情况
……
六、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本单位2017年度机关运行经费支出55.56 万元,比2016 年减少7.84 万元,降低12.4%。主要原因是:严格控制“三公”经费,公务接待上和公务用车运行上。
(二)政府采购支出情况。本单位2017 年度政府采购支出总额5.24万元,其中:政府采购货物支出5.24 万元。主要是工作服的采购。
(三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本单位共有车辆1 辆,即一般公务用车1 辆、单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。
(四)重点项目:水濂洞景区提质改造项目进入议题,准备工作中。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从财政部门取得的预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入。
三、其他收入:指部门取得的除“财政拨款”,“事业收入”,“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出:指为保障单位正常运转,完成日常工作所需要的开支,包括人员经费和日常办公经费。
五、项目支出:指单位在基本支出以外,为完成单位特定的任务或事业发展目标所产生的支出。
六、旅游业管理与服务支出:指保障旅游业机构正常运行,开展业务活动等的支出。
(一)、行政运行是指机构正常运转,完成正常日常工作任务的支出。
(二)一般行政管理事务是单位为完成专业活动或特定的任务的项目支出。
七、“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公”经费,用财政安排的公务用车运行维护费,因公出国(境)费用,公务接待费,公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。