2018年南岳区财政局部门决算公开说明

发布时间:2019年08月04日 09:46 来源:衡阳市电子政务办 作者:


    2018年南岳区财政局部门决算公开说明

目录

第一部分  财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说

第四部分  名词解释

第五部分  附件

  

  

第一部分  财政局概况

一、部门职责

区财政局主要职能职责共有15项,可以简要概括为5个方面。一是政策、制度执行方面。根据国家财税方针政策,拟订和执行全区财政政策、改革方案以及区内财政管理方面的制度。二是预算编制及执行方面。负责编制年度区本级财政预算草案并组织执行;编制区本级财政总决算。三是收入、支出管理方面。负责政府财政收入征收管理,管理各项财政支出。四是财政监督方面。监督检查全区财政预算、财税法规、政策的执行情况,依法查处违反财经法纪的行为。五是财政改革及其他管理方面。负责推进预算编制、国库管理、政府采购、投资评审改革,强化财源建设、会计管理、支出绩效评价等财政管理工作。

二、机构设置

财政局是全额拨款的行政单位,根据区编办核定,我局内设股室 11个,分别是办公室、预算股、国库股、行政政法教科文股、农业企业外经股、经济建设股、社会保障股、会计管理股、金融债务股、监督检查股、政府采购管理股,部门所属机构4个,分别是财政事务中心、乡镇财政管理中心、国库集中支付中心、财政投资评审中心。核定编制人数 55 人,其中:行政编制 5 人,全额事业编制48人,工勤编制 2 人,2017年末实际在岗在编人数 48 人,退休人员25人。

我局只有本级,没有其他二级预算单位。

第二部分  2018年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    表格见附表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2018年收入1598.45万元,较上年增加456.25万元,收入增加40%,主要是由于人员经费增资和项目经费增加。2018年支出1598.45万元,较上年增加456.25万元,支出增加40%,主要是由于人员经费增资和项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2018年收入1598.45万元,其中:财政拨款收入1598.45万元,无基金收入。2017年收入1142.20万元,2018年收入较上年增加456.25万元,收入增加40%,主要是由于人员经费增资和项目经费增加。

三、支出决算情况说明

2018年支出1598.45万元。(1)基本支出1148.9万元(其中:工资福利支出714.09万元;一般商品和服务支出265.4万元;对个人和家庭的补助133.62万元;其他资本性支出35.78万元),占72%;(2)部门项目支出449.52万元,占23%。2017年支出1142.2万元,2018年支出较上年增加456.25万元,支出增加40%,主要是由于人员经费增资和项目经费增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年收入1598.45万元,较上年增加456.25万元,收入增加40%,主要是由于人员经费增资和项目经费增加。2018年支出1598.45万元,较上年增加456.25万元,支出增加40%,主要是由于人员经费增资和项目经费增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1598.45万元,占本年支出合计的100%,与2017年相比,财政拨款支出增加456.25万元,增长40%,主要是因为人员经费和南岳区创国家卫生城市迎检、南岳区景区门票印刷经费等。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1598.45万元,主要用于以下方面:201款一般公共服务(类)支出1382.47万元,占86%;208款社会保障和就业支出108.91万元,占7%;210款卫生健康支出57.4万元,占4%;213款农林水支出5万元,占0.3%;215款资源勘探信息等支出2万元,占0.1%;221款住房保障支出32.67万元,占2%;229款其他支出10万元,占0.6%。

      (三)财政拨款支出决算具体情况

   2018年度财政拨款支出年初预算数为665.42万元,支出决算数为1598.45万元,完成年初预算的240%,其中:一般公共服务(类)2010302款,年初预算数为0,支出决算数为166.56万元,决算数大于年初预算数的主要原因是南岳旅游景区门票印刷费年初预算在全区项目经费中,支付款项时在我局列支;一般公共服务(类)2010601款,年初预算为322.59万元,支出决算为546.52万元,完成年初预算的169%,决算数大于年初预算数的主要原因是增加人员经费;一般公共服务(类)2010602款,年初预算为179万元,支出决算为484.39万元,完成年初预算的270%,决算数大于年初预算数的主要原因是增加南岳区创国家卫生城市迎检、南岳区景区门票印刷经费及投资评审业务费等;一般公共服务(类)2010605款,年初预算为0万元,支出决算为35万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加财政国库业务工作经费;一般公共服务(类)2010608款,年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加投资评审专项工作经费;一般公共服务(类)2010699款,年初预算为0万元,支出决算为105万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加政府采购制度改革绩效考核工作经费、资产管理改革工作经费等;一般公共服务(类)2010699款,年初预算为0万元,支出决算为55万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加工作经费;社会保障和就业支出(类)2080501款,年初预算为14万元,支出决算为49.15万元,完成年初预算的351%,决算数大于年初预算数的主要原因是增加退休人员奖金等;社会保障和就业支出(类)2080505款,年初预算为59.76万元,支出决算为59.76万元,与年初预算数一致;卫生健康支出(类)2101101款,年初预算为55.22万元,支出决算为55.22万元,与年初预算数一致;卫生健康支出(类)2101199款,年初预算为2.18万元,支出决算为2.18万元,与年初预算数一致;住房保障支出(类)2210201款,年初预算为32.67万元,支出决算为32.67万元,与年初预算数一致等。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2018年度财政拨款基本支出1148.89万元,其中:人员经费847.71万元,占基本支出的73%,主要包括基本工资184.65万元、津贴补贴115.18万元、奖金175.9万元、社会保障缴费173.85万元、其他工资福利支出64.5万元及对个人和家庭补助支出133.62万元等;公用经费301.18万元,占基本支出的27%,主要包括办公费30.11万元、印刷费5.76万元、水费1.5万元、电费5.56万元、邮电费10.16万元、维护费2.86万元、物业管理费7.96万元、差旅费21.52万元、会议费1.35万元、培训费31.97万元、劳务费0.41万元、公务接待费3.03万元、委托业务费10万元、工会经费29.28万元、其他交通费用71.95万元、其他商品和服务支出31.98万元和资本性支出35.78万元等。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2018年“三公”经费财政拨款支出预算为11.62万元,支出决算3.03万元,完成预算的26%,其中:公务接待费支出预算11.62万元,支出决算3.03万元(接待批次23批、人数137人),完成预算的26%,决算数小于预算数的原因是厉行节约减少接待,与上年相比减少5.38 万元,减少64%,减少的原因主要是厉行节约减少公务接待;公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,当年新购置公务用车0台,截止2018年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0台;因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元(组团数为0个团,0人)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元;故表格无数据。

九、预算绩效说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开到南岳区政府门户网站。我局无全区重点项目。

十、其他重要事项说明 

 1、机关运行经费说明

2018年机关运行经费301.18万元,2017年机关运行经费176.62万元,比2017年增加124.56万元,主要是增加其他交通费用等。

2、一般性支出情况

2018年会议费开支1.35万元,2017年会议费开支0.74万元,2018年比2017年会议费减少0.61万元;2018年培训费开支31.97万元,2017年培训费开支3.60万元,2018年比2017年培训费增加28.37万元,增加原因是2018年新政府会计制度改革培训。

3、政府采购情况说明

2018年设备购置、政府服务购买全部按政府采购政策办理,共办理采购45.53万元,其中货物采购8.35万元,服务采购37.18万元。授予中小企业合同金额45.53万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额45.53万元,占政府采购支出总额的100%。

4、国有资产占有情况说明

截止2018年底,我单位名下固定资产1184.58万元,其中:房屋1300平方米,价值727.49万元,公务用车购置0辆,公车保有0台,价值0万元,办公设备457.09万元。  

第四部分 名词解释  

 1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

 2.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分  附件  

 

2018年财政局决算