南岳区财政局2020年部门预算编制说明
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算部门收入总表
3、一般公共预算部门支出预算分类汇总表
4、经费拨款支出预算表
5、一般预算拨款支出科目汇总表
6、政府性基金支出预算表
7、一般预算拨款基本支出表
8、一般公共预算“三公”经费预算表
9、一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
10、一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
11、经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
12、经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
13、一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
14、一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
15、收支预算总表
16、政府采购预算表
17、项目支出绩效目标表
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门概况
1.职能职责
组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全区财税发展规划、政策、改革方案；分析预测宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；完善鼓励公益事业发展的财税政策；承担区本级各项财政收支管理的责任；负责编制年度区本级预决算草案并组织执行，代编全区财政收支预算，汇总全区财政总决算；负责政府非税收入管理；组织实施国库管理、国库集中支付和政府采购制度；负责政府性债务管理工作，负责地方金融机构和区本级政府投融资公司的财务监管；负责国有资产管理工作；负责国有资本经营工作；负责财政支出管理；负责社保资金（基金）管理；负责管理全区的会计工作；负责财政监督检查工作；负责组织、协调和指导全区的财源建设工作。
2.机构设置
财政局是全额拨款的行政单位，根据区编办核定，我局内设股室 12个，分别是办公室、预算股、综合计划股、国库股、行政政法教科文股、农业企业外经股、经济建设股、社会保障股、会计管理股、金融债务股、监督检查股、政府采购管理股。部门所属机构4个，分别是财政事务中心、乡镇财政管理中心、国库集中支付中心、财政投资评审中心。核定编制人数 54 人，其中：行政编制4 人，全额事业编制48人，工勤编制 2 人，2019年末实际在岗在编人数51人，退休人员29人，临聘人员19人，公务用车0台。
二、部门预算单位构成
我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有南岳区财政局本级。（财政批复的部门预算经费中含二级预算单位的，在此说明。二级预算单位是由一级预算单位中再次拨付给经费的独立单位）。
三、部门收支总体情况
我局2020年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
1.收入预算。2020年年初预算数671.71万元，其中：经费拨款671.71万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，转移支付拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。2020年收入预算较上年预算减少73.11万元，主要是财政压减一般性支出经费。
2.支出预算。2020年年初预算数671.71万元，其中：基本支出521.94万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出149.77万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于财政投资评审购买服务业务经费、财政业务软件系统经费、临聘人员经费等。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算为671.71万元，其中，一般公共服务支出520.19万元，占77%，社会保障支出67.5万元，占10%，卫生健康支出49.41万元，占8%，住房保障支出36.9万元，占5%，具体安排如下：
1.基本支出：2020年基本支出年初预算数为521.94万元，其中工资福利支出438.21万元，一般商品和服务支出66.22万元，对个人和家庭的补助17.51万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效考核奖等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。
2.项目支出：2020年项目支出年初预算数为149.77万元，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。我局主要用于财政投资评审中心业务经费65万元、全区财政业务软件系统维护费20万元、临聘人员经费16万元及部门工作经费等。
五、政府性基金预算支出
本年度安排政府性基金预算收入0万元，支出0万元，上年结余0万元，本年结余0万元。
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2020年机关运行经费一般公共预算拨款66.22万元，比2019年预算减少16.36万元。减少的原因主要是财政压减一般性支出。
2.“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为6万元，其中：公务接待费6万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少4 万元，减少的原因主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3.一般性支出情况
2020年本部门会议费预算3.96万元，拟召开1次会议，人数90人，内容为财政工作会议；培训费预算2万元，拟开展1次培训，人数100人，内容为新政府会计制度培训。不拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
4.政府采购情况
2020年政府采购预算总额43.28万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算43.28万元，政府采购工程预算0万元。
5.国有资产占有情况
截止2019年底，我单位名下固定资产1296.32万元，其中：房屋1栋，共4562平方米，价值727.49万元；公车0台，价值0万元；单位价值50万元以上设备3台，计172.94万元；单位价值100万元以上设备 0台，计0万元。
6.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为671.71万元，其中，基本支出521.94万元，项目支出149.77万元。我单位无全区性重点建设项目故不需要重点项目预算绩效情况。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2020年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.项目支出绩效目标表
17.财政拨款收支总表
表格见附件