南岳区金月完小2019年部门预算编制说明

发布时间:2019年06月10日 15:58 来源:衡阳新闻网 作者:

目录

一、部门基本概况

1.职能职责

2.机构设置

3.预算单位构成

二、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

三、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.“三公”经费预算

3.政府采购情况

4.国有资产占有情况

5.预算绩效目标说明

四、名词解释

1.机关运行经费

2.“三公”经费

五、2019年部门预算公开表格

1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表(按支出功能分类)
9.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
10.经费拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)
11.经费拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
12.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)
13.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
14.收支预算总表

15.财政拨款收支总表 
16.政府采购预算表
17.项目支出绩效目标表

一、部门基本概况
1.职能职责
根据《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国教育法》等法律法规,开展辖区内义务教育阶段小学教育管理工作和日常管理工作,以及区教体局交办的其他事项。
2.机构设置
金月完小是财政全额拨款的事业单位,根据编办核定,我校核定编制人数71人,其中:行政编制 0人,全额事业编制 71人,差额事业编制0人,自收自支事业编制 0人,2018年末实际在岗在编人数71 人,退休人员 36 人,临聘人员 32人,现有公务用车 0 台,其中定向保障车辆0 台,接待调研用车 0台,执法执勤用车 0台,其他公务用车0 台。

3.预算单位构成

南岳区金月中心学校预算由金月完小、衡岳学校、烧田学校、新村学校组成,不含二级预算单位,因此,2019年预算编制范围是金月中心学校。
二、部门收支总体情况
我校2019年部门预算收支全部为一般公共预算拨款,没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
(一)收入预算,2019年年初预算数725.67 万元,其中:经费拨款 616.48 万元,纳入预算管理的非税收入拨款0 万元,转移支付拨款109.19 万元,财政专户管理的非税收入拨款0 万元,经营收入0 万元,上级补助收入 0万元,其他收入 0万元。2019年收入预算较上年预算增加65.8万元,主要是用于学校日常支出和村校与学校的维修 。
(二)支出预算,2019年年初预算数725.67 万元,其中:基本支出584 万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出 141.67 万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,主要用于日常维修等。较上年预算支出增加65.8万元,主要是用于学校的日常支出与维修。
三、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款41.31万元,比2018年预算增加17.76万元。增加的原因主要是本年年初预算增加了工会经费。

2.“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为2.05 万元,其中:公务接待费2.05 万元,公务用车购置及运行费 0 万元(其中公务用车运行费0 万元),因公出国(境)费 0 万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少1 万元,减少的原因主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。

3.政府采购情况

2019年政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

4.国有资产占有情况

截至2018年12月31日,我单位国有资产90.7万元,其中流动资产0万元,固定资产90.7万元共有车辆0辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要用途是:办公用车;单位房屋及构建物61.92万元,面积1422平方米,通用设备15.59万元,价值50万元以上通用设备0台(套),专用设备7.09万元,价值100万元以上专用设备0台(套),图书档案1.7万元,家具、用具、装具及动植物4.4万元。

5.预算绩效目标说明

部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为616.48万元,其中,基本支出584万元,项目支出32.48万元。我单位无全区性重点建设项目故不需要重点项目预算绩效情况。

四、名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
五、2019年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表(按支出功能分类)
9.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
10.经费拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)
11.经费拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
12.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)
13.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
14.收支预算总表

15.财政拨款收支总表
16.政府采购预算表
17.项目支出绩效目标表

(公开表格附后)

 

 

              
   单位:万元
               
        本年预算        本年预算
一、一般预算拨款725.67一、基本支出584.00
  经费拨款616.48  工资福利支出542.69
  纳入预算管理的非税收入拨款   一般商品和服务支出17.23
  转移支付拨款109.19  对个人和家庭的补助24.08
二、基金预算拨款   对个人和家庭的补助1 
三、财政专户管理的非税收入拨款 二、项目支出141.67
四、经营收入   专项商品和服务支出141.6700
五、上级补助收入   对企事业单位的补贴 
六、附属单位缴款   赠与 
七、其他收入   债务利息支出 
    债务还本支出 
    其他资本性支出 
    基本建设支出 
    其他支出 
  三、经营支出 
  四、对附属单位补助支出 
  五、上缴上级支出 
    
本年收入合计725.67本年支出合计725.6700
八、用事业基金弥补收支差额 九、结余分配 
九、上年结余 十、年末结余 
收入总计725.67支出总计725.67


 

 

 

 

 


                      
一般预算拨款支出科目汇总表
                     单位:万元
功能科目  功能科目名称  基本支出   项目支出        经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出结余分配年末结余
合计工资福利支出一般商品和服务支出对个人和家庭的补助合计专项商品和服务支出对企事业单位的补贴赠与债务利息支出债务还本支出基本建设支出其他资本性支出其他支出
********123457891011121314151617181920
   合计725.67584.00542.6917.2324.08141.67141.67            
205  教育支出725.67584.00542.6917.2324.08141.67141.67            
 02   普通教育725.67584.00542.6917.2324.08141.67141.67            
  02    小学教育725.67584.00542.6917.2324.08141.67141.67            
  205  02  02      小学教育725.67584.00542.6917.2324.08141.67141.67            


 

 

 

 

 


                                                        
一般预算基本支出表                                       
                                                        
单位名称总计工资福利支出商品和服务支出                           对个人和家庭补助支出           
合计基本工资津贴补贴奖金伙食费 其他社会保障缴费绩效工资机关事业单位 养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费医保铺底资金住房公积金其他工资福利支出合计办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国(境)费维修(护)费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费装备购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出合计离休费退休费增发一个月基本离退休费退职(役)费抚恤金救济费医疗费助学金奖励金生活补贴其他对个人和补助支出
合计584.00542.69190.5220.18  2.76133.9164.70 43.05 28.7241.3517.5017.23                     6.8910.34    24.08  8.24   15.84    
金月中心学校584.00542.69190.5220.18  2.76133.9164.70 43.05 28.7241.3517.5017.23                     6.8910.34    24.08  8.24   15.84    


 

 

 

 

 

 

 


一般公共财政拨款"三公"经费预算表
单位名称:金月中心学校单位:万元
    本年预算数
合计2.05
1、因公出国(境)费用 
2、公务接待费2.05
3、公务用车购置及运行维护费 
   其中:(1)公务用车购置 
         (2)公务用车运行维护费 


 

 

 

 

 

 


                       
政府性基金拨款支出预算表 
                     单位:万元 
功能科目  单位名称(功能科目)  基本支出   项目支出        经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出结余分配年末结余 
合计工资福利支出一般商品和服务支出对个人和家庭的补助合计专项商品和服务支出对企事业单位的补贴赠与债务利息支出债务还本支出基本建设支出其他资本性支出其他支出 
 
********123457891011121314151617181920 
                        

金月学校预算公开表