2021年度 金月完小部门决算

2021年度 金月完小部门决算

目录

第一部分金月完小单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分金月完小单位概况

一、部门职责

（1）根据《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教育法》等法律法规，开展辖区内义务教育阶段小学教育管理工作和日常管理工作。

（2）负责对小学教育有关部门履行教育职责的督导工作，负责本校教育经费的统筹管理；对学校的各类国有资产进行宏观管理。

（3）完成区人民政府及上级教育行政部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一）南岳区金月完小是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我单位核定编制人数133人，其中：全额事业编制133人，2021年末实际在岗在编人数109人，退休人员40人，临聘人员32人，现有公务用车0台，其中定向保障车辆0台，接待调研用车0台，执法执勤用车0台，其他公务用车0台。

（二）纳入编制范围的决算单位包括：

我校隶属于教育局，没有其他二级预算单位，我中心校下辖金月小学、衡岳小学、烧田小学、新村小学,开展金月中心学校教育教学任务及各学校基础设施建设及教育设备采购。没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

第二部分  部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开05表

单位：万元

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

部门：公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1991.66万元。与上年相比，增加356.59万元，增长12.18%，主要是因为员工工资福利待遇提高。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1884.19万元，其中：财政拨款收入1552.8万元，占87.87%；上级补助收入284.89万元，占11.79%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入46.49万元，占0.34%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1991.66万元，其中：基本支出1869.01万元，占93.84%；项目支出122.64万元，占6.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1652.56万元，与上年相比，增加304.29万元,增长12.25%，主要是因为员工工资福利待遇提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1652.56万元，占本年支出合计的89.18%，与上年相比，财政拨款支出增加304.29万元，增长（减少）12.25%，主要是因为员工工资福利待遇提高.

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1991.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出1966.32万元，占87.28%;社会保障和就业支出25.34万元，占12.72%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1463.15万元，支出决算数为1552.8万元，完成年初预算的100%，其中：

1、教育支出普通教育小学教育支出。

年初预算为1463.15万元，支出决算为1966.32万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：员工工资福利待遇提高，及上级补助收入。

2、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出。

年初预算为0万元，支出决算为25.34万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休教师和遗属人员生活的保障。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1652.56万元，其中：人员经费1442.25万元，占基本支出的87.98%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费135.16万元，占基本支出的12.02%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度"三公"经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是未因公出国（境）费用。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是未有公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是未有公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是未有公务用车运行维护费。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是未发生因公出国（境）费。

02、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是未发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支0万元；本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出135.16万元，比上年决算数增加9.01万元，增长1.07%。主要原因是：维修费及设备购置和水电费增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.43万元，用于召开退休党支部会议，人数17人，内容为退休党支部党史学习会议；开支培训费7.24万元，用于开展安全教育培训，人数144人，内容为安全教育，安全生产，清正廉洁等；无节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额47.56万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出44.06万元、政府采购服务支出3.5万元。授予中小企业合同金额47.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金41.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

对"党支部活动经费""免杂费及提高公用经费"等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出41.64万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，学校严格遵守各项财经纪律，加强学校财务管理工作，制定了相关规章制度，确保财务收支平衡，保障学校工作正常开展和教育教学目标的完成。

对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1463.15万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，保证义务教育教学活动正常开展，保证学校正常运转让离休教师和遗属人员生活得到保障；完成相关社会服务工作。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

无项目绩效

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对"财政事务"科目的解释）

第五部分附件

部门整体支出绩效评价自评报告金月完小

南岳区金月完小.XLS