2018年衡阳市南岳区第一中学部门决算
第一部分 部门概况
1、职能职责
2、机构设置
3、部门决算单位构成
第二部分 2018年度部门决算表（公开表格在附件位置）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、财政拨款收入情况总表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算整体说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算整体情况
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般预算财政拨款“三公”经费支出决算说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、2018年度预算绩效说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 南岳区第一中学部门概况
一、部门主要职责
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。
2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
3、管理学校教育经费，执行财务管理制度，负责学校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件。
4、组织开展本校的教育教学研究和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
二、部门组织机构及人员情况
1、机构设置情况：我单位内设办公室、教导处、政教处、总务处4个内设机构。
2、人员情况：截止2018年末，我单位共有在职人员85人，退休人员43人。
3、车辆情况：我校拥有小车1台，牌照为湘D96540，将纳入车改。
三、部门决算单位构成
我校无二级决算单位，因此，纳入2018年部门决算编制范围只有南岳区第一中学本级。
第二部分 2018年度部门决算表（公开表格附后）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、财政拨款收支情况总表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年总收入为1922.86万元，比上年增长28.13%。总支出2027.89万元，比上年增长5.15%。增长原因主要是年中追加和支出的政策性调整人员经费、校内基础设施改造项目经费较上年增加造成的。
二、收入决算情况说明
本年收入为1922.86万元。其中：财政拨款收入1737.98万元，占总收入的90.39%，比上年增长了22.58%，主要是年中增加了基础设施改造270.88万元（包括校内管网改造和省运会比赛场地设备实施添置经费）等 。事业收入80万元，占总收入的4.16%，比上年增长14.28%，主要是学生人数及寄宿生增加的原因。上级补助收入102.88万元，占总收入的5.35%，比上年增加100.02万元，主要是上年度奖励性绩效工资也是在本年度才由上级部门拨款下来。其他收入2万元，占总收入的0.1%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出2027.89万元，基本支出1720.58万元，占本年支出的84.85%，比上年增长了14.66%，主要是年中追加支出政策性调整人员经费。项目支出307.31万元，占本年支出的15.15%，比上年增长了16.18%，主要是校内管网改造及省运会比赛场地设备实施添置支出270万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况
2018年财政拨款总收入1737.98万元，比上年增长27.97%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出1840.68万元，比上年增加3.06%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算拨款支出。财政拨款收入支出增长原因主要是年中追加和支出的政策性调整人员经费、校内基础设施改造项目经费较上年增加造成的。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出1840.68万元，占本年支出的90.77%，比上年增加3.06%， 财政拨款支出增长原因主要是政策性调整人员经费支出和校内基础设施改造项目经费支出增长。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，教育支出1840.68万元，占本年支出100%。
3、财政拨款支出决算具体情况。（具体到项级科目的情况）
教育支出类支出1840.68万元,其中：基本支出1533.37万元，项目支出307.31万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出1533.37万元，包括：①人员经费支出1306.62万元，占基本支出的85.21%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等。②日常公用经费支出226.74万元，占基本支出的14.79%，主要包括办公费、印刷费、维修费、水电费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算数为0万。其中：公务接待费支出决算为0万元，公务用车购置及运行经费为0万元（其中公务用车购置0万元，当年新购0台，年底保有1台，车辆运行维修费0万元）。因公出国出境费0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度本单位无政府性基金收支。因此本年度安排政府性基金决算收入0万元，支出0万元，上年结转结余0万元，本年结余0万元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
1、 按照湘财绩〔2018〕3号文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在区党政门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我单位2018年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好地支持了单位中心工作发展。2018年，按照学校工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，通过政府采购等多种方式，合理安排资金投向。规范办学行为，有依有据合理收费，杜绝乱发行教辅资料或强行收费等损害学生切身利益行为。在教育教学质量方面，我校取得了优异的成绩。2018年高考，本科上线率31% ，继续保持衡阳市县区同类学校前列。2018年学业水平考试一次性合格率为89.57%，较2017年提高18.32个百分点，达到省级示范性高中学校水平。
十、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费：2018年度机关运行经费一般公共预算支出1840.68万元，比2018年预算增加569.12万元，增长44.75%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
2、“三公”经费情况：2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出为0万元，其中公务用车购置及运行经费为0万元（其中公务用车购置0万元，当年新购0台，年底保有1台，车辆运行维修费0万元）。在专项商品和服务支出中支出公务接待费3.73万元（接待42批次，498人），较上年公务接待费减少0.99万元，减少26.5%，主要原因是本单位进一步严格执行公务接待制度精简开支。因公出国出境费0万元。
3、政府采购支出情况：2018年我单位预算管理各项指标控制较好。政府采购预算数195万元，实际政府采购金额189.11万元，政府采购执行率96.98%。其中：货物采购175.31万元，服务类采购13.8万元，工程类采购0万元，授予中小企业的合同金额为189.11万元，占政府采购支出金额的比重为100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
4、重点项目绩效情况：本单位部门整体支出绩效目标自评报告在本决算说明的附件位置。本年度无重点项目，故无需公开重点项目绩效情况。
5、国有资产占有情况：至2018年12月31日，资产总计1812.18万元，其中：固定资产1405.11万元。包括房屋8栋，价值884.73万元，车辆1辆（领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位因公外出办事之用），价值18.06万元，其他固定资产502.32万元。本年新增固定资产44.31万元。单位价值100万以上的专用设备0万元（0台），50万以上的通用设备0万元（0台）。
第四部分 名词解释
1、 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费及其他费用。
2、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
3、 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
4、 “三公”经费：指通过一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置费及运行维护费和因公出国（境）费。
第五部分 附件