2020年度南岳区南岳镇财政所部门决算
目 录
第一部分 南岳区南岳镇财政所概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 南岳区南岳镇财政所概况
一、部门职责
（1）贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行本镇财政发展规划及其他有关政策。
（2）编制南岳镇年度财政预算草案并组织执行；向镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。
（3）管理各类政策性补贴等资金，确保各项惠农补贴及时发放。
（4）负责各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。
（5）提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。
（6）执行国库集中支付改革，落实“乡财县管、村账镇代理”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。
（7）负责本镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。
（8）承办镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
南岳区南岳镇财政所内设机构包括：南岳镇财政所是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我所系区财政局内设股（所），核定编制人数10人，其中：行政编制10人，2020年末实际在岗在编人数7人，其中：临时聘用人员5人。
（二）决算单位构成
南岳区南岳镇财政所2020年部门决算汇总公开单位构成包括：南岳镇财政所是单独核算单位，无二级下属单位.
第二部分 2020年度部门决算表
部门收支决算总表
部门收入决算表
部门支出决算表
财政拨款收支决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
政府性基金预算财政拨款收支决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计119.57万元，与上年相比，收、支总计各增加12.46万元，增长11.63%，主要是因为人员支出及日常经费支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计75.95万元，其中：财政拨款收入74.03万元，占97.47%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.92万元，占2.53%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计81.48万元，其中：基本支出71.48万元，占87.73%；项目支出10.00万元，占12.27%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计88.53万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少4.26万元，减少4.59%，主要是因为日常公用经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出79.48万元，占本年支出合计的97.55%，与上年相比，财政拨款支出增加10.08万元，增长14.52%，主要是因为人员经费及日常公用经费的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出79.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出64.59万元，占81.27%；社会保障和就业支出7.22万元，占9.08%；卫生健康支出3.41万元，占4.29%；住房保障支出4.26万元，占5.36%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为61.97万元，支出决算数为79.48万元，完成年初预算的128.26%，其中：
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）
年初预算数为48.44万元，支出决算为54.59万元，完成年初预算数的133.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的增加。
2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算数为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算用于村社区财务审计资金。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算数为6.15万元，支出决算为7.22万元，完成年初预算数的117.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用了上年结转指标支付了临聘人员的工资福利。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算数为2.84万元，支出决算为3.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员医疗保险。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算数为0.28万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算数的96.43%，与年初预算数基本持平。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算数为4.26万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算数的100%，严格按年初预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出69.48万元，其中：人员经费61.07万元，占基本支出的87.90%，主要包括： 基本工资、 津贴补贴、 奖金、 伙食补助费、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、 其他工资福利支出。公用经费8.41万元，占基本支出的12.10%，主要包括： 办公费、 印刷费、 水费、 邮电费、 取暖费、 劳务费、 工会经费、 其他交通费用、 其他商品和服务支出、 办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是无公务接待，与上年相比减少0万元，减少0.00%，减少的主要原因是无公务接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是无公务用车，与上年相比减少0万元，减少0.00%，减少的主要原因是无公车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.0万元。
2、公务接待费支出决算为0.0万元。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.0万元,截止2020年12月31日，本单位公务用车保有量为0台。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
南岳区南岳镇财政所2020年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出8.41万元，比年初预算数增加3.84万元，增长84.03%。主要原因是：日常公用经费支出增加。
十、一般性支出情况
2020年本部门一般性支出8.41万元，其中：会议费0.00万元；开支培训费0.00万元；无会议及培训支出； 办公费3.17万元； 印刷费0.27万元； 水费0.15万元； 邮电费0.35万元； 取暖费0.05万元； 劳务费0.26万元； 工会经费1.57万元； 其他交通费用1.22万元； 其他商品和服务支出0.65万元； 办公设备购置0.72万元; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等费用。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本单位整体支出绩效目标和绩效评价报告等，公开在本决算说明的附件。本单位无重点项目，故无需公开重点项目绩效情况。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件