2017年南岳区交通运输局

财务部门决算分析报告

一、部门（单位）情况

 1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输的方针政策、法律、法规、规章，拟订全区交通运输行业发展有关政策并监督实施；

2、组织编制全区综合交通运输体系规划，拟订并监督实施全区公路、道路旅客、货物运输、客（货）运场站、物流快递、机动车维修、机动车驾驶员培训、汽车租赁、城市公共客运等行业规划；

3、组织实施全区重点交通工程项目建设及全区县、乡（村）公路建设和养护管理，客货运场站、招呼站等交通运输基础设施建设、维护和行业管理；负责全区公路路产路权管理和保护，组织超限运输治理工作；

4、承担全区道路运输市场监管责任。监督实施道路运输有关法律、法规、政策、准入制度、技术标准和运营规范；负责辖区道路旅客运输、货物运输、客货运场站、物流快递、管道运输、机动车维修企业、汽车租赁、驾驶员培训等方面的行业管理工作；

5、负责协调并参与交通建设项目资金筹集，负责所属单位国有资产的监督管理；

6、承担全区交通工程建设项目的质量与安全监督管理责任；监督实施公路、道路运输场站等工程建设项目相关政策、制度和技术标准；监督交通建设项目招投标活动；

7、承担全区交通运输行业安全生产监督和应急管理工作；协调全区交通重大事故的应急管理和处置；负责指导全区交通行业应急预案的制定和体系建设；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运；承担区国防动员委员会交通战备办公室工作；

8、承担对全区城市公交车、出租汽车行业的监督和日常管理责任，维护城市客运交通秩序；协调并组织实施全区城市公共交通及出租汽车服务设施建设管理；

9、推动交通行业科技进步，负责新技术、新工艺和新材料在全区交通行业的推广和应用；指导全区交通运输行业环境保护和节能减排工作；组织和管理交通运输行业信息化建设；指导交通行业职业技能、技术培训工作。

10、承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

11、机构及人员情况：根据编办核定，我局内设股室 3个，分别是办公室、计划财务股、安全股。两个二级机构：道路运输管理所、交通质量监督管理所。局机关在职人员14人，行政编5人，事业编9人。长期聘用6人。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。  

1.收入预算  

2017年单位预算总收入183.21万元，其中：经费拨款183.21万元。

2.支出预算  

2017年单位预算总支出183.21万元，其中：工资福利支出86.60万元，一般商品和服务支出7.84元，住房公积金支出9.57万元，项目支出79.20万元。

公共财政拨款“三公经费”预算17.00万元。

全年共接待300次，共接待4900人。

（二）收入支出预算执行情况。  

1. 收入支出与预算对比分析。  

2017年预算收入183.21万元，实际收到拨款收入3027.17万元。

2.收入支出结构分析。  

本年度收入情况：本年总收入3027.17万元，其中：财政拨款收入2120.90万元，其他收入906.27万元。

本年度支出情况：本年总支出3042.87万元，其中：工资福利支出158.57万元，日常公用经费支出154.65万元，项目支出2729.65万元。

  （三）年末结转和结余情况：本年度结余-15.70万元，年初结余238.90万元，年末实际结余223.20万元。

三、资产负债情况分析

2017年资产总计680.38万元，负债总计199.50万元，净资产总计480.88万元。

四、固定资产情况

年初固定资产原值为269.07万元。今年减少固定资产11.4万元。年末固定资产净值为257.67万元，其中新增：通用设备：6.08万元；减少处置公车1台，价值17.48万元。

五、重点项目绩效情况  

2017年重点项目总支出：804.03万元；其中:西岭停车场建设支出：98.7万元；白龙潭停车场建设支出 705.33万元。

六、“三公经费”使用情况

公共财政拨款“三公经费”预算17.00万元。

全年共接待300次，共接待4900人。

七、本年度部门决算等财务工作

1.严格按照《会计法》的规定，财务、统计数据真实、完整、准确，及时上报，无违法行为。

2.严格控制开支，公务接待全部归口办公室接待，除分管领导外，其他班子成员不再签单，并按照先审批、后接待、再结算的原则，使公务接待规范化制度化。