南岳区2021年决算（草案）的报告

关于南岳区2021年决算（草案）的报告

—2022年6月30日在区九届人大常委会5次会议上

区财政局局长  刘冬林

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向区人大常委会报告2021年区级决算（草案）情况，请予审议。

一、2021年决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

一般公共预算收入完成情况：2021年，全区一般公共预算收入完成62209万元，为预算的91.28%，同比增收1370万元。其中：地方一般公共预算收入完成52780万元，为预算的91.31%，同比增收1178万元；上划中央收入完成6842万元，同比减少408万元；上划省收入完成2587万元，同比增加600万元。一般公共预算收入完成情况见下表：

南岳区2021年一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

转移支付执行情况：2021年，全区共争取转移支付资金41378万元（含国有资本经营预算上级补助收入4万元），比上年减少12840万元。其中：返还性收入3464万元，与上年持平；一般性转移支付收入29935万元，比上年减少9100万元；专项转移支付收入7975万元，比上年减少3744万元，上级转移支付收入较上年大幅减少，主要原因，一是中央财政取消了特殊转移支付等一次性财政支持政策，财力性转移支付减少；二是中央预算内投资、农林水、交通运输等专项转移支付减少。上级补助收入具体完成情况见下表：

2021年南岳区转移支付执行情况表

单位：万元

一般公共预算支出及主要支出项目完成情况：2021年，全区一般公共预算支出完成112735万元，为预算的101.31%，同比减支13740万元，下降10.86％，主要原因是2021年我区财政支出全部按收付实现制列支。一般公共预算支出具体情况见下表：

南岳区2021年一般公共预算支出分项完成情况表

单位:万元

一般公共预算收支平衡情况：根据决算草案汇编结果，全区当年地方一般公共预算收入52780万元，加上上级补助收入41378万元，新增一般债券转贷收入2500万元、调入资金19881万元、上年结转收入41796万元，减去当年地方财政支出112735万元、上解支出1914万元、调出资金432万元，结转下年支出43254万元（上级补助结转15276万元，本级结转结余27978万元），当年财政收支平衡。

其他需要报告的事项：

1.区级预备费。预算安排1000万元，已全部支出，根据具体使用方向列入相关科目，主要包括：一般公共服务支出341.29万元、公共安全支出220.73万元、文化旅游事务支出90.33万元、科学技术支出15万元、社会保障和就业支出99.87万元、卫生与健康支出19.06万元、城乡社区事务支出25.14万元、农林水事务支出75.1万元等。

2.区级“三公”经费支出情况。全区各预算单位严格落实中央和省厉行节约各项规定，严控相关开支，“三公”经费全年执行数为1706万元，比上年决算数减少113万元，下降6.21%，确保了“三公”经费只减不增。其中：公务接待费1144万元，同比减少95万元，下降7.67%；公务用车购置和运行费562万元，同比减少18万元，下降3.1%；因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2021年，全区政府性基金预算收入51843万元，为调整预算的75.91%，加上基金上级补助收入135万元，新增专项债券转贷收入15900万元，基金上年结转7005万元，收入合计74883万元；政府性基金预算支出47900万元，为调整预算的65.8%，调出到一般公共预算19881万元，基金上解支出32万元，结转下年7070万元，支出合计74883万元。

（三）社保基金预算收支决算情况

社保基金预算收入完成8607万元，为预算的107.55%；支出完成8182万元，为预算的102.25%；年末滚存结余3131万元（含上年结余2706万元）。 

二、2021年政府债务情况

(一)政府债务限额及余额

2021年度，省财政厅下达我区债务限额1.84亿元，其中一般债务0.25亿元、专项债务1.59亿元；2021年底我区政府债务余额为11.48亿元，其中一般债务4.94亿元、专项债务6.54亿元。

（二）政府债劵发行及还本付息情况

2021年度我区新增政府债券2.77亿元，其中一般债券0.25亿元、专项债券1.59亿元；再融资债券0.93亿元。2021年度我区政府债务还本付息共计1.28亿元，其中本金0.93亿元、利息0.35亿元。

（三）政府债务的基本情况（含变动情况）

截止2021年底，我区政府债务余额为11.48亿元，其中新增债券6.3亿元、置换债券2.382亿元、再融资债券2.7986亿元。债务总额相比2020年底9.64亿元新增1.84亿元，全部为当年新增债券额度。

（四）政府债券资金使用安排情况

2021年度，我区收到省厅转贷新增债券资金共计1.84亿元，其中一般债券2500万元、专项债券1.59亿元。再融资债券9300万元。一般债券2500万元，其中：用于农村公路建设养护800万元、南岳区粮食和物资储备仓库建设700万元、万福小学改扩建工程200万元、南岳区生活垃圾分类处置156万元、小型水库除险加固144万元、云鹤老年服务中心老年养护楼建设500万元。专项债券1.59亿元，其中：用于南岳区湘江引水工程0.5亿元、南岳城区停车场提质改造0.79亿元、南岳区城镇污水收集处理及配套设施建设0.3亿元。再融资债券0.93亿元用于偿还到期的老债券。

三、2021年绩效评价工作开展情况

（一）完善绩效评价制度及经费保障。2021年转发了《衡阳市预算绩效管理实施办法》（衡办发【2021】13号），为绩效评价工作顺利开展提供了制度保障。区财政委托中介机构实施重点绩效评价8个项目和2018-2020年政府专项债券资金绩效评价，分别安排资金13.55万元、2.68万元。

（二）扩大重点绩效评价范围。组织全区92个预算单位对部门整体支出和专项资金（部门预算专项在10万元以上，全区性专项预算在50万元以上）申报绩效目标，并将绩效目标在网上公开，财政部门在批复部门预算收支时同步批复预算绩效目标。将乡村振兴资金纳入全过程绩效管理，选取社会公众普遍关注的8个项目（如文化发展及文物保护资金、节水型社会建设等）和2018-2020年政府专项债券资金，进行财政重点绩效评价。绩效评价范围从一般预算支出扩展到了社会保险基金支出、政府性基金支出、政府债务项目。

（三）强化评价结果应用。将绩效评价工作作为下年安排预算依据和全区绩效考核指标体系。对2020年的7个重点评价报告全面、如实、及时公开到网上，接受社会监督。首次开展财审联动，主动征求审计部门意见，对其推荐的2020年全区污染防治项目，作为2021年财政重点绩效评价项目。此外，区财政局还向区委财经委员会、区人大、区政府、区纪委书面汇报绩效评价工作，并对存在的问题督促单位认真整改。

四、2021年预算执行效果及落实区人大决议情况

2021年，我们全面贯彻中央和省、市决策部署，按照区人大有关决议要求和财政经济委员会审查意见，全面落实更加积极有为的财政政策，积极应对新冠肺炎疫情冲击影响，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，有力促进我区财政平稳运行和经济社会高质量发展。

1.统筹做好疫情防控和经济高质量发展。积极应对新冠疫情影响，全力帮助企业纾困解难，推动经济平稳健康发展。拨付新冠肺炎疫情防控专项资金1242万元，保障常态化疫情防控和疫苗接种需要。拨付产业扶持资金862万元，支持农业、文创、科技等资金前期投入大、见效慢领域市场主体做大做强。争取中央预算内投资、专项债券资金等专项建设资金2.2亿元，本级财政拨付9800万元，及时支付工程进度款，促进全区经济企稳回升，维护社会和谐稳定。

2.齐抓共管完成收入任务。为减少新冠疫情对我区财政运行带来的影响，我们一方面不折不扣执行各项减税降费政策，全年新增减税降费1701万元；同时强化收入征管，区委常委会、政府常务会多次专题研究调度收入征管工作，制定出台《南岳区“三高四新”财源建设工程三年行动方案》，积极开源、挖潜、堵漏。全年共计实现地方一般公共预算收入5.28亿元，增长2.28%，全口径税收占GDP比重5.25%,比上年提高0.27%，圆满完成上级各项收入考核任务。

3.全力以赴保障财政运转。强化公共财政属性，坚持把上级统一标准的民生支出、省市重点民生实事，摆在财政保障的优先位置，提高“学位、床位、厕位、车位”等民生建设服务水平，做好乡村振兴、污染防治、住房保障等重点领域民生保障工作。2021年共计投入民生资金7.95亿元，占财政总支出的70.48%。

4.精益求精规范财政管理。财政改革向着精细化、现代化迈进，管理水平逐步提升。科学编制预算草案，依法依规扎实做好预决算公开。强化“三保”预算执行监控和直达资金管理。加强政府采购和政府投资评审管理。全年完成政府采购项目64件，采购金额1.84亿元，节约资金970万元；完成预（概）、结算及招标上限值评审共221个，送审金额4.51亿元，审减不合理支出0.98亿元，审减率21.72%，有效地提高了财政资金的使用效率。

5.严防死守防范财政风险。严防“三保”风险。确保“三保”支出在预算编制、库款保障中的优先地位。严防债务风险，按期偿还2021年系统内债务利息3495万元，按化债方案约定安排预算资金2160万元偿还隐性债务本息。严防库款风险，加强库款日常监控，确保库款处于安全合理区间。

                                               2022年7月5日

2021年政府决算说明

南岳区2021年政府决算公开

南岳区人大常委会批准2021年决算决议时间-2022年7月5日印发