2021年南岳区祝融街道财政所部门决算公开说明

2021年南岳区祝融街道财政所部门决算公开说明

目 录

第一部分 南岳区祝融街道财政所概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南岳区祝融街道财政所概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关财政、税收的法律、法规、规章、方针政策和地方性规章制度。

（二）负责祝融街道办事处年度预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理。负责祝融街道办事处的财务管理和核算；负责涉农及社会保障等专户资金的管理和核算；负责社区资金的核拨和监管；负责各项居民补贴的核拨和兑付工作。

（三）制订财政和预算收入计划；管理和监督各项财政收入。

（四）管理和监督各项财政支出；管理街道预算内、外资金及各项政府性基金；管理财政票据。

（五）统一规定的行政事业单位开支标准和政府采购政策、制度。

（六）在南岳区党政门户网上负责办事处及财政所年度部门财务预算公开和决算公开。财政专项资金管理，按照专款专用的原则，管好、用好各项专项资金，对年度专项资金超过10万元以上的专项资金进行绩效评价。

（七）监督财税方针、政策、法规和财会制度的执行情况；检查、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（八）完成领导交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祝融街道财政所属独立核算全额拨款的行政单位，没有设置内设股室，根据编办核定，核定祝融街道财政所编制人数 3人，其中：行政编制 3人，全额事业编制 0人，差额事业编制0人，自收自支事业编制 0人，2021年末实际在岗在编人数4人，退休人员0人，临聘人员2人，现有公务用车0台，其中定向保障车辆0台，接待调研用车0台，执法执勤用车0台，其他公务用车0台。

（二）决算单位构成。祝融街道财政所2021年部门决算汇总公开单位构成包括：南岳区祝融街道财政所本级，没有其他二级预算单位。

第二部分 2021年部门决算表

部门收支决算总表

部门：XX单位                                                                                                                          公开01表

单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入决算表

部门： XX单位                                                                                                               公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门：   XX单位                                                                                                                  公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：XX单位                                                                                                                                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：XX单位                                                                                                                 公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：                                                                                                                                  公开06表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：                                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：                                                                                                                       公开09表

单位：万元

注：本表反映部门年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度全年总收入81.81万元，其中：财政拨款收入81.65万元，其他收入0.16万元。全年收入较上年增加11.65万元，同比增长16.6%，主要是招考新进人员增加1人，使得人员经费增加。

2021年度全年总支出104.14万元。其中基本支出104.14万元，项目支出0万元。较上年增加32.36万元，同比增长45.08%，主要是因为人员增加以及创建省级示范财政所，导致经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计 81.81  万元，其中：财政拨款收入  81.65 万元，占  99.8 %；上级补助收入 0  万元，占  0 %；事业收入  0 万元，占 0  %；经营收入 0  万元，占 0  %；附属单位上缴收入  0 万元，占 0  %；其他收入 0.16  万元，占 0.2  %。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计 104.14  万元，其中：基本支出 104.14  万元，占  100 %；项目支出  0 万元，占  0 %；上缴上级支出 0  万元，占  0 %；经营支出  0 万元，占 0  %；对附属单位补助支出   0万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入81.65万元，与2020年相比，增加11.49万元，同比增长16.37%，主要是人员增加使得人员经费增加。

2021年度财政拨款支出103.97万元。与2020年相比，增加32.19万元，同比增长44.84%，主要原因是人员增加以及创建省级示范财政所，导致经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出 103.97  万元，占本年支出合计的  99.8 %，与上年相比，财政拨款支出增加 32.19  万元，增长 44.84 %，主要是因为人员增加以及创建省级示范财政所，导致经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出  103.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 41.1  万元，占 39.53  %；社会保障和就业（类）支出4.78万元，占4.6%;卫生健康支出4.27万元，占4.1%；农林水支出50.51万元，占48.57%；住房保障支出3.31万元，占3.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为 53.33  万元，支出决算数为 103.97  万元，完成年初预算的 194.95  %，其中：

1、一般公共服务201（类）06（款）01（项）行政运行。

年初预算为42.81万元，支出决算为41.1万元，完成年初预算的96%，

2、社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）社会养老保险支出。

年初预算为4.78万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的100%，严格按年初预算执行。

3、卫生健康支出210（类）11（款）01（项）行政单位医疗。

年初预算为2.43万元，支出决算为4.27万元，完成年初预算的51.32%，主要是医保铺底资金年初未安排，年中增加。

4、农林水支出213类01款02项50.51万元，年初预算数为0，年中科目调整新增，决算数大于年初预算数的主要原因是的年中增加了人员绩效奖金、综治奖金等。

5、住房保障支出221（类）02（款）01（项）住房公积金。

年初预算为3.31万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的100%，严格按年初预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出 103.97  万元，其中：人员经费73.7   万元，占基本支出的 70.89  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、医疗保险、养老保险、住房公积金等；公用经费  30.27 万元，占基本支出的  29.11 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费、拨付给社区的经费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 0  %，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出，与上年相比没有变化，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无公务接待费支出，与上年相比没有变化，主要原因是本单位无公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位没有公务用车开支，与上年相比不变,原因是本单位没有公务用车开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算  0  万元，占0%,因公出国（境）费支出决算  0  万元，占  0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算   0  万元，占   0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为  0   万元，全年安排因公出国（境）团组  0  个，累计   0  人次（精确到个位数）,开支内

2、公务接待费支出决算为   0  万元，全年共接待来访团组     个、来宾   0 人次（精确到个位数），主要是无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为  0  万元，其中：公务用车购置费    0 万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车   0辆。公务用车运行维护费     0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为  0  辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2021年度政府性基金预算财政拨款收入  0  万元；年初结转和结余  0  万元；支出   0 万元，其中基本支出  0  万元，项目支出  0  万元；年末结转和结余   0 万元。具体情况如下：（无政府性基金收支也需要说明本单位无政府性基金收支）

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出 30.27  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加  5.54   万元，增长 22.4  %。主要原因是：星级财政所创建导致公用经费增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费   0  万元，，人数   0人，开支培训费  0.1   万元，用于开展政府综合财务报告编制培训，人数  3  人，开支  0.1   万元，主要是学习培训。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额  0  万元，其中：政府采购货物支出  0 万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  0  万元。授予中小企业合同金额  0  万元，占政府采购支出总额的  0  %，其中：授予小微企业合同金额  0  万元，占授予中小企业合同金额的 0   %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  0  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的   0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的   0 %。

（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆  0  辆，其中，主要领导干部用车  0  辆，机要通信用车   0 辆、应急保障用车0    辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车   0 辆、其他用车0    辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备  0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1  个，二级项目 0  个，共涉及资金 53.33  万元，占一般公共预算项目支出总额的 100  %。组织对2021年度  0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金  0  万元，占政府性基金预算项目支出总额的  0 %。组织对2021 年度   0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金  0  万元，占国有资本经营预算项目支出总额的  0  %。

组织对  1   个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出53.33万元，政府性基金预算支出 0   万元，国有资本经营预算支出   0 万元。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对   1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  53.33  万元，政府性基金预算支出  0  万元。从评价情况来看，街道财政所整体运行情况良好，强化预算管理，定期开展预算执行分析，根据资金使用进度合理安排支出。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门整体支出绩效目标和绩效评价报告等，公开在本决算说明的附件。本单位无重点项目，故无需公开重点项目绩效情况。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

五部分 附件

南岳区祝融街道财政所2021决算公开.XLS

财政所部门整体支出绩效自评表

财政所绩效自评报告