2020年南岳区景区综合管理中心部门决算
目 录
第一部分 南岳区景区综合管理中心部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 南岳区景区综合管理中心部门概况
一、部门职责
（一）负责中心景区（门票四门以内）综治管理；
（二）负责中心景区（门票四门以内）环境卫生服务；
（三）负责中心景区（门票四门以内）基础设施建设与维护；
（四）负责中心景区（门票四门以内）游客服务等工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。南岳区景区综合管理中心单位内设机构包括：办公室、基础设施建设股、祝融峰管理中队、南天门管理中队、半山亭管理中队、环卫监察中队。根据编办核定编制人数39人，2020年年末实际在编在岗30人，搬迁安置30人，企业改制安置1人，退休34人。
（二）决算单位构成。南岳区景区综合管理中心单位2020年部门决算部门决算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门决算仅含本级。
第二部分 2020年部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（公开表格详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计11218.22万元，与上年相比，收、支总计各增加8052.93万元，增长254.41%，主要是因为中心景区旅游基础设施提质改造项目（2020年新增债券资金）收支。
二、收入决算情况说明
本年收入合计11173.48万元，其中：财政拨款收入11098.85万元，占99.33%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入74.63万元，占0.67%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计7297.59万元，其中：基本支出977.32万元，占13.39%；项目支出6320.27万元，占86.61%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计11130.35万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加8074.46万元，增长264.23%，主要是因为中心景区旅游基础设施提质改造项目（2020年新增债券资金）收支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2215.50万元，占本年支出合计的30.36%，与上年相比，财政拨款支出减少807.09万元，减少26.70%，主要是因为一般公共预算财政拨款的项目支出比上年减少，政府性基金项目支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2215.50万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出4.70万元，占0.21%；社会保障和就业支出119.65万元，占5.40%；卫生健康支出31.60万元，占1.43%；城乡社区支出2012.34万元，占90.83%；住房保障支出46.41万元，占2.09%；灾害防治及应急管理支出0.80万元，占0.04%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为665.68万元，支出决算数为2215.50万元，完成年初预算的332.82%，其中：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算为4.70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加康家垅疫情防控工作经费4.7万元。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算数为19.15万元，支出决算为58.09万元，完成年初预算数的303.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员奖金38.79万元未列入年初预算。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算数为60.03万元，支出决算为61.56万元，完成年初预算数的102.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加解决参保人员错后期养老保险金1.53万元。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算数为56.56万元，支出决算为28.83万元，完成年初预算数的50.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医保铺底金预算未下指标。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算数为2.77万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算数的100.00%，决算数等于年初预算数。
6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算数为0万元，支出决算为201.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：景区建设、公厕提质改造等全区性项目经费未列入年初预算。
7、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算数为485.61万元，支出决算为1810.47万元，完成年初预算数的372.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员奖金及中心景区环卫外包、清理清运枯枝落叶等全区性项目未列入年初预算。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算数为41.56万元，支出决算为46.41万元，完成年初预算数的111.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发奖金补缴了住房公积金。
9、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）
年初预算数为0万元，支出决算为0.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转结余0.8万元救灾资金用于本年度开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出916.73万元，其中：人员经费829.72万元，占基本支出的90.51%，主要包括： 基本工资、 津贴补贴、 奖金、 绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、 其他工资福利支出、 抚恤金、 生活补助、 奖励金、 其他对个人和家庭的补助。公用经费87.01万元，占基本支出的9.49%，主要包括： 办公费、 印刷费、 水费、 电费、 邮电费、 差旅费、 公务接待费、 专用材料费、 专用燃料费、 劳务费、 工会经费、 福利费、 公务用车运行维护费、 其他商品和服务支出、
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为22.00万元，支出决算为9.55万元，完成预算的43.41%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为0.04万元，完成预算的2.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费，与上年相比减少0.24万元，减少85.71%，减少的主要原因是本年度接待批次较上年度有所减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为20.00万元，支出决算为9.51万元，完成预算的47.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费，与上年相比减少10.89万元，减少53.38%，减少的主要原因是一是2019年购置执法车一辆，2020年未购置车辆；二是2020年处置了一辆执法车，相应车辆油料费、维修维护费、保险费支出也相应减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.04万元，占0.42%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算9.51万元，占99.58%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.0万元。
2、公务接待费支出决算为0.04万元，全年共接待来访团组1个、来宾10人次，主要是冷水江市波月洞风景区一行10人来景区考察学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.51万元，其中：公务用车购置费0.0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费9.51万元，主要是车辆维修维护费、洗车费、保险费等方面的支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入8829.6万元；年初结转和结余0万元；支出5005.46万元，其中基本支出0万元，项目支出5005.46万元；年末结转和结余3824.14万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出87.01万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加39.23万元，增长81.93%。主要原因是：年中追加的部门项目发生的劳务费、办公费等支出未纳入年初预算。
十、一般性支出情况
2020年本部门一般性支出87.01万元，其中：会议费0.00万元；开支培训费0.00万元；未举办培训、节庆、晚会、论坛、赛事等活动； 办公费5.32万元； 印刷费1.34万元； 水费0.14万元； 电费1.97万元； 邮电费3.11万元； 差旅费0.54万元； 公务接待费0.04万元； 专用材料费7.34万元； 专用燃料费9.0万元； 劳务费0.56万元； 工会经费26.84万元； 福利费10.39万元； 公务用车运行维护费9.51万元； 其他商品和服务支出10.91万元；
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额1245.42万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出132.76万元、政府采购服务支出1112.66万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于中心景区垃圾清运；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本年度本单位部门整体支出、部门专项支出、全区性专项支出绩效目标自评表公开在本决算说明的附件；本单位有重点项目，为灵芝山庄提质改造项目，其绩效目标自评表公开在本决算说明的附件；2016年至2020年政府投资的区重点建设项目有南岳风景区梵音谷提质工程及邺仙谷游步道项目和南岳区景区安全防护设施及邺候书院至南天门古道提质改造项目，其绩效自评报告公开在本决算说明的附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
南岳区景区安全防护设施及邺候书院至南天门古道提质改造项目绩效自评报告
景管中心基础设施日常维护费2020年绩效目标自评表（部门专项）