南岳区第一中学2020年度部门决算情况说明
南岳区第一中学2020年部门决算编制说明目录
第一部分 南岳区第一中学部门概况
1、职能职责
2、机构设置
3、部门决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表格（公开表格在附件位置）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、财政拨款收入情况总表
第三部分 2020年部门决算情况说明
1、收入支出决算整体说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算整体情况
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般预算财政拨款“三公”经费支出决算说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、2020年度预算绩效说明
10、其他事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 南岳区第一中学部门概况
一 学校主要职责
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。
2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
3、管理学校教育经费，执行财务管理制度，负责学校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件。
4、组织开展本校的教育教学研究和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
二 部门组织机构及人员情况
1、机构设置情况：我单位内设办公室、教导处、政教处、总务处4个内设机构。
2、人员情况：截止2020年末，我单位共有在职人员78人，退休人员45人。
3、车辆情况：我校小车1台已于2020年通过国资办进行公车改革处置，现无车辆。
（三）部门决算单位构成
我校无二级决算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围只有南岳区第一中学本级。
第二部分 单位2020年度部门决算表格（公开表格附后）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 单位2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2020年总收入为2361.07万元，比上年增长13.35%。总支出2293.25万元，比上年增长13.08%。增长原因主要是年中追加和支出的政策性调整人员经费、校内基础设施改造项目经费较上年增加造成的。
（二）收入决算情况说明
本年收入为2361.07万元。其中：财政拨款收入2084.24万元，占总收入的88.28%。事业收入150万元，占总收入的6.35%。上级补助收入126.83万元，占总收入的5.37%,其他收入0万元，占总收入的0.00%。
（三）支出决算情况说明
2020年本年支出2293.25万元，其中：基本支出1753.94万元，占本年支出的76.48%；项目支出539.3万元，占本年支出的23.52%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2020年财政拨款总收入2084.24万元，比上年增长12%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出2071.29万元，比上年减少0.2%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算拨款支出。财政拨款收入支出增长原因主要是年中追加和支出的政策性调整人员经费、校内基础设施改造项目经费增加造成的。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出2071.29万元，占本年支出的90.32%，比上年减少0.2%，财政拨款支出减少原因主要是校内基础设施改造项目经费支出减少。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，教育支出2071.29万元，占本年支出90.32%。
3、财政拨款支出决算具体情况。（具体到项级科目的情况）
2020年度财政拨款支出年初预算数1253.5万元，支出决算数为2071.29万元，其中基本支出1531.98万元，项目支出539.3万元。
①一般公共服务205（类）02（款）02（项）小学教育支出。
年初预算为0万元，支出决算为110万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中追加校内基础设施改造项目增加造成的。
②一般公共服务205（类）02（款）04（项）高中教育支出。
年初预算为1253.5万元，支出决算为1940.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加和支出的政策性调整人员经费、绩效考核奖等，以及校内基础设施改造项目经费增加造成的。
③一般公共服务205（类）09（款）99（项）其他教育费附加安排。
年初预算为0万元，支出决算为20.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了高、学考考务经费。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款中基本支出1531.98万元，包括：①人员经费支出1353.01万元，占基本支出的88.32%。②日常公用经费支出178.97万元，占基本支出的11.68%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0.93万元，完成预算的18.6%，其中：公务接待费支出预算5万元，支出决算0.93万元（接待 18 批次， 198 人），决算数小于年初预算数的主要原因是本单位进一步严格执行公务接待制度，厉行节俭，规范管理。与上年相比减少3.05万元，减少76.63%，减少原因是单位厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。公务用车购置费及运行维护0万元（其中公务用车购置0万元，当年新购置0台，年底保有0台，车辆运行维修0万元），支出决算为0万元，完成预算100%，与上年相比减少0万元。因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，与上年相比减少0万元。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算为0.93万元（全年共接待来访团组18批次，198人，主要是相关上级单位来检查工作发生的接待支出），占100%；公务用车购置费及运行维护支出决算为0万元，占0.00%，年底车辆保有量0台；因公出国（境）支出决算0万元，占0.00%。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度无政府性基金预算收入支出。因此本年度政府性基金决算收入0万元，支出0万元。
（九）关于2020年度预算绩效情况说明
按照湘财绩〔2018〕3号文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在区党政门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我单位2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好地支持了单位中心工作发展。2020年，按照学校工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，通过政府采购等多种方式，合理安排资金投向。规范办学行为，有依有据合理收费。在教育教学质量方面，我校取得了优异的成绩。2020年高考，本科上线率32.5% ，学业水平考试一次性合格率为99.65%，实现了高、学考成绩四连增，继续坐稳全市同类学校第一的位置，超过多所市级示范性高中，被誉为衡阳薄弱学校教育的奇迹，多次被衡阳市教科院领导向市主管教育领导进行重点推介。
（十）其他事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出 178.97万元，比年初预算增加了147万元，主要原因是增加办公费、日常维修等高中免费教育付款50余万元，高中生均公用经费70余万元，高、学考考务经费25万元等。
2、一般性支出情况
本单位2020年一般性支出178.97万元，其中：会议费0万元；培训费2.28万元，用于教职工参加各种业务技能培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元；办公费17.52万元；印刷费50.28万元；水电费0.87万元；邮电费6.69万元；物业管理费10.95万元；差旅费1.2万元；维修费8.5万元；公务接待费0.93万元；劳务费21.56万元；工会费13.4万元；其他商品和服务支出11.88万元等。
3、政府采购支出情况。
2020年我单位预算管理各项指标控制较好。政府采购预算数25万元，实际政府采购金额567.12万元，政府采购执行率96.98%。其中货物类采购36.2 万元，服务类采购 14.96 万元，工程类采购 515.96 万元，授予中小企业的合同金额的比重 51.16 万元。
3、国有资产占有情况
至2020年底资产总计3183.68万元，其中：固定资产3813.82万元，包括：房屋8栋，价值894.73万元；公务用车0辆（其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单位价值50万元以上通用设备1台，计68.88万元，单位价值100万元以上专用设备0台。
3、重点项目绩效情况
本单位部门整体支出绩效目标自评报告在本决算说明的附件位置。本年度有重点项目：篮球馆改造和校内管网改造，目标绩效自评已公开在附件位置。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费及其他费用。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
4、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
第五部分 附件
南岳区第一中学2016年—2020年重点建设项目（篮球馆及食堂改造项目）
南岳区第一中学2016年—2020年重点建设项目（管网改造路面油化项目）